5月(yuè)12日晚间，根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露，国内千(qiān)亿私募(mù)景林资产(chǎn)递(dì)交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年3月31日的第古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口一季度(dù)持仓(cāng)报告（13F）。

　　景林资产(chǎn)是国内管(guǎn)理超千亿元人(rén)民币(bì)的对冲基(jī)金(jīn)机(jī)构，亦是内地少(shǎo)有的进(jìn)行大手笔持有(yǒu)美股的(de)买(mǎi)方机构之(zhī)一，景林的动向受到(dào)了市(shì)场广泛的关注。

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　　千亿私募景林(lín)资产持仓(cāng)曝光

　　报告期内，景林(lín)资(zī)产整体持(chí)仓规(guī)模小幅提(tí)升至17.29亿美元，折(zhé)合(hé)人民币120.2亿元，相较于2022年四季度的16.29亿美元(yuán)规模，环比(bǐ)增(zēng)幅6.14％。

　　数(shù)据显示(shì)，截止2023年一季度末，景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场持有34家(jiā)上市公司的股票。其中，前十大持仓标的在总市值(zhí)中(zhōng)的占比下(xià)降(jiàng)到77.89％，上季度(dù)这一数据为82.33％。

　　一季度，景林共建仓5只(zhǐ)股票(piào)，分别为英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、booking。清(qīng)仓和减持方面，景林资产(chǎn)一季(jì)度前五大卖(mài)出标的包括(kuò)：京东、满(mǎn)帮、贝壳、雾芯科(kē)技、拼(pīn)多多。

　　景(jǐng)林资产美股(gǔ)持仓前(qián)十大重仓股(gǔ)分别为(wèi)：拼(pīn)多多(duō)、新(xīn)东方、网(wǎng)易、META PLATFORMS、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科。

　　景林美股头号重仓(cāng)股依旧是(shì)拼多多，与上季度对比，景林资产减(jiǎn)仓(cāng)了133.85万股(gǔ)，较上季度持仓数量下降24％。

　　此前，景林(lín)连续三(sān)个季(jì)度(dù)增持拼多多。2022年二季度(dù)增持拼多多24.02万(wàn)股，三季度增(zēng)持123.39万股，四季度(dù)则增持(chí)233.75万股(gǔ)，一(yī)次比一次(cì)猛(měng)。拼(pīn)多(duō)多也不负众望，从股价(jià)表现看(kàn)，拼多多去年二、三、四季(jì)度分别(bié)上涨54.1％、1.26％和(hé)30.31％。

　　然而(ér)，拼多多(duō)的上涨势(shì)头在今年2月初便戛然而止(zhǐ)了，景林资产在此前“越(yuè)跌(diē)越买”的(de)策略奏效后(hòu)，或许在股价“掉头”之际(jì)进行了止盈操作(zuò)。？？？

　　此(cǐ)外，一季度景林新建仓的英伟达(dá)，空降前十大重仓(cāng)股(gǔ)第七位，一口气买入32.53万(wàn)股，一季度末持仓(cāng)市(shì)值为(wèi)0.9亿元。截止(zhǐ)至5月12日，今年以来英伟(wěi)达累计(jì)上涨(zhǎng)93.98％。？？？

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　　积极布局(jú)教育(yù)股，与高(gāo)毅“唱反调(diào)”

　　一季度，景林资产在美股的操作中，最为亮(liàng)眼的当属重点加仓教(jiào)育股。

　　数据显示(shì)，截至今年一季度末(mò)，景林资产持有新(xīn)东方430万(wàn)股，环比去年底加仓368.8万股，期末持股市值超1.6亿(yì)美(měi)元，一跃成(chéng)为景林(lín)资产的第二大重(zhòng)仓股。与此同时，景林资产一季度还(hái)建仓了(le)好未来(lái)，期(qī)末持股数量达224.6万(wàn)股。

　　今年以(yǐ)来，上述两只教育个股股价均处于震荡态势，并无太多亮眼表现。

　　景林资产认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除(chú)了应对考试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。双减(jiǎn)政策推行之后，目前行业(yè)政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　“从行业龙头公司本身来(lái)说，凭借多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳中转(zhuǎ古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口n)好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中，我们看到了相关(guān)的积(jī)极信号。”景林资产表(biǎo)示。

　　值得(dé)一提的(de)是，高毅资产对于教(jiào)育领域也颇为看好，但是标的(de)选(xuǎn)择似乎与景(jǐng)林资产存在分(fēn)歧。

　　美国(guó)证券(quàn)交(jiāo)易委员会公(gōng)开资料显示，截(jié)至今年一季度末，高毅资产(chǎn)持有新东方(fāng)24.4万股，相比于去年底减仓超(chāo)10万股，减仓比例接近三成。而一(yī)季度高毅(yì)资产大(dà)举买入近156万股好未来，相比(bǐ)于(yú)去(qù)年底增(zēng)持(chí)幅度达112％。

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　　但斌深夜难眠，炮轰市场投机之风

　　自(zì)五一(yī)节过后，传媒、游戏板(bǎn)块成为(wèi)资金(jīn)炒(chǎo)作AI的(de)重点方向(xiàng)，中特估支线也(yě)由(yóu)暗转明，晋升市场第二大主线。

　　可好景不(bù)长，本周中(zhōng)特估(gū)仅热(rè)闹(nào)了一两天，随后(hòu)便开始持续下跌，传(chuán)媒、游戏(xì)板块更是大幅杀跌(diē)，高位股接连跳水(shuǐ)。

　　（本文内容为客(kè)观数据信息(xī)罗列，不构成(chéng)任何投资(zī)建议）

　　此(cǐ)前连续24个交(jiāo)易日成交(jiāo)额超万亿元阶段纪录，在本周遭遇终结。周三时，市场(chǎng)成交量尚且保持(chí)在(zài)1.2万亿水平，周四(sì)便陡然(rán)跌破万亿(yì)，5月11日和5月12日成交(jiāo)额连续两日萎缩(suō)，分别为8973.19亿(yì)元和8495.91亿元，沪深(shēn)两市陷入缩量震(zhèn)荡阶段。

　　面对(duì)市场的急剧降温，市场观(guān)点(diǎn)认为，主要原(yuán)因是5月11日(rì)晚间发布的金融(róng)数据(jù)大幅低于预期。

　　据国盛证券，4月新(xīn)增信(xìn)贷7188亿元，虽然同比多(duō)增(zēng)734亿元，但是考虑到去年(nián)4月基(jī)数的异常(cháng)，因而与往年相比(bǐ)，今年4月信(xìn)贷则是(shì)明显跌落，而(ér)今年4月信贷低于2021年同期7512亿元。居民贷款(kuǎn)回(huí)落再度成为信贷回落的主要原因。而企业中长期(qī)贷款(kuǎn)继续保持(chí)同比多增(zēng)，4月同(tóng)比多增4017亿元(yuán)至6669亿元。信(xìn)贷(dài)下(xià)滑带动社融增速回(huí)落，4月新增社融1.22万亿，与(yǔ)2021年4月相比，今(jīn)年(nián)4月同(tóng)比少增6370亿元。

　　署名光大证券的点评称，4月下(xià)旬(xún)票(piào)据(jù)利(lì)率先下后上，并(bìng)不(bù)意味着贷款好转了，主(zhǔ)要因为今年国股行(xíng)NIM和(hé)营收压力很大，一直在压(yā)降票据等低效资产，对分行收票额(é)度控制很(hěn)严。4月前两旬已经(jīng)收了很多(duō)票，后面改用其他贷款来冲。5月上旬票据已经快要接(jiē)近零利率了，信贷再(zài)度(dù)出现深度负增(zēng)长，这是4月信贷斜率过于陡峭化(huà)产生的后果，5月份的贷款可(kě)能仍然不太乐(lè)观。

　　在这种背(bèi)景之下，市场要想好起(qǐ)来，必然要让大(dà)家看到(dào)宽(kuān)信用的信号出现，而这可能还(hái)需(xū)要一定的(de)时(shí)间。

　　当前(qián)市场(chǎng)存(cún)量资金博弈的背景不改，而两大(dà)主(zhǔ)线人工智(zhì)能和中特估，今年已然(rán)累(lèi)计不小的涨(zhǎng)幅。中特估(gū)这边，本月还(hái)有多只(zhǐ)央(yāng)企ETF等待进场(chǎng)，而人工智能这(zhè)边，在未(wèi)有增量(liàng)资金进场的情况之(zhī)下，再想(xiǎng)继续向上，压力不(bù)小。

　　本周大跌之后，但斌更是(shì)罕见的(de)在(zài)深夜抒发感(gǎn)想。大(dà)谈公(gōng)募基(jī)金经理的难(nán)处(chù)，在业(yè)绩和投资信仰之间无法(fǎ)两全。紧接着(zhe)，炮轰当下市(shì)场(chǎng)投机之风大盛(shèng)，认为当下市场交易(yì)机制应要有所(suǒ)改变。

　　相信，这不仅仅只是但总一个人的心声。

　　今年以来(lái)，市场看着红红火火，但很多(duō)投(tóu)资者都是(shì)“买在(zài)3000点(diǎn)，套在(zài)3400点”。公募基(jī)金经理更是有苦难(nán)言，市场上大热的人工智能，游资炒作(zuò)的“星辰大海”，根本不符合他们的机(jī)构审美。直(zhí)白点说，市场根本就是绕(rào)着(zhe)公募持(chí)仓在(zài)涨。

　　大家都(dōu)是(shì)有苦难(nán)言.......

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