国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　音域划分从低到高，人声音域划分trong>拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的(de)美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的(de)美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对(duì)教育行业的(de)最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护城河(hé)依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注(音域划分从低到高，人声音域划分zhù)意(yì)的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)音域划分从低到高，人声音域划分140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大(dà)，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力(lì)的(de)公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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