国(guó)内千亿私募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的(de)最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了(le)反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全(quán)行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在(zài)过去(qù)几个季度(dù)的(de)财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的(de)技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且(qiě)能(néng)转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持(chí)较多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉(lā)坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用林今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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