国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWO宝马和特斯拉哪个档次高ODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　宝马和特斯拉哪个档次高g>猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新(xīn)东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年(nián)以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林(lín)资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的(de)安全边际(jì)。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等(děng)因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要(yào)的(de)技(jì)术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、宝马和特斯拉哪个档次高谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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